上门收款专项对账由会计人员负责，每月至少与客户进行（）面对面对账

1、会计主办人员应每月关注挂账账户的余额，会计暨合规主管或会计负责人应至少每季一

会计主办人员应每月关注挂账账户的余额，会计暨合规主管或会计负责人应至少每季一次核对挂账细项，避免非正常挂账，或是挂账款项未及时清理造成了客户资金的延误等不良后果。A正...

2、各银行账户必须由专人（非出纳人员）每月（）与银行对账，并及时编制银行存款余额

各银行账户必须由专人（非出纳人员）每月（）与银行对账，并及时编制银行存款余额调节表。A两次B四次C一次D随时

3、我行对账人员上门送达余额对账单的，必须当月完成对账工作，如客户经理负责送达，

我行对账人员上门送达余额对账单的，必须当月完成对账工作，如客户经理负责送达，则必须由（）陪同。AA、会计人员BB、另一名客户经理CC、会计经理DD、主管柜员

4、我行对账人员上门送达余额对账单的，必须当月完成对账工作，如客户经理负责送达，

我行对账人员上门送达余额对账单的，必须当月完成对账工作，如客户经理负责送达，则必须双人送达。A正确B错误

5、上门收款专项对账由会计人员负责，定期与（到）客户进行面对面对账，逐笔勾对，实

上门收款专项对账由会计人员负责，定期与（到）客户进行面对面对账，逐笔勾对，实行有效监督。我行规定的面对面对账周期为（）AA、每月一次BB、每季一次CC、每半年一次DD、每年一次

6、确实无法收回的余额对账单回单，抄列明细写明原因，由会计主管和（）共同签章负责

确实无法收回的余额对账单回单，抄列明细写明原因，由会计主管和（）共同签章负责。A信贷人员B对账人员C记账人员D信用社主任