基金资产总值包括（）。

1、某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕

某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的慕金管理费为（ ）万元。A3．6B2．5C4．2D4．1

2、证券投资基金的资产总值包括（）。

证券投资基金的资产总值包括（）。A银行存款本息B基金拥有的各类证券的价值C基金应收的申购基金款D其他投资所形成的价值

3、基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。A基金负债B证券基金的费用C各类证券的价值D基金应收的申购基金款

4、证券投资基金的资产总值包括（　　）。 Ⅰ．基金拥有的各类证券的价值 Ⅱ．银行

证券投资基金的资产总值包括（　　）。 Ⅰ．基金拥有的各类证券的价值 Ⅱ．银行存款本息 Ⅲ．基金应收的申购基金款 Ⅳ．其他投资所形成的价值AⅠ .ⅡBⅡ .ⅢCⅠ.Ⅱ. ⅢDⅠ.Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ

5、基金资产总值包含（）。

基金资产总值包含（）。A基金管理费用B基金应收的申购基金款C基金所拥有的各类证券的价值D基金其他投资所形成的价值

6、资产净值=基金资产总值-基金负债总额

资产净值=基金资产总值-基金负债总额A正确B错误