在我国,基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提,计算方法为:H=E*R/365,则下列说法错误的是( )。
- AH代表每日计提的费用
- BE代表前一日的基金资产净值
- CE代表本月基金资产平均净值
- DR代表年费率
在我国,基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提,计算方法为:H=E*R/365,则下列说法错误的是( )。
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下: 式中:H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。
1、基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结...
2、目前,我国封闭式基金托管费一般按基金资产净值的( )的年费率计提。
目前,我国封闭式基金托管费一般按基金资产净值的( )的年费率计提。A0.002B0.0025C0.0033D0.015
3、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的();存放
存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的();存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的()。AA.30%,10%BB.20%...
4、基金的托管费用通常按照基金资产净值一定比例( )计算并累计。
基金的托管费用通常按照基金资产净值一定比例( )计算并累计。A逐日B逐周C逐月D逐年
5、目前,我国证券投资基金托管费一般按( )的基金资产净值的一定比例计提。
目前,我国证券投资基金托管费一般按( )的基金资产净值的一定比例计提。A前一日B次日C前两日D当日
6、基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。A基金份额净值B基金份额净值变化率C基金份额累计净值D期初基金份额净值