如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的（），协方

1、均值方差法以投资者的（）为前提条件。

均值方差法以投资者的（）为前提条件。A风险厌恶偏好B风险喜好偏好C风险中性偏好D不依赖风险偏好

2、当对正态总体均值检验时，如果总体方差未知则应该进行( )。

当对正态总体均值检验时，如果总体方差未知则应该进行( )。AZ检验BF检验Ct检验Dχ2检验

3、马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。A市场没有摩擦B投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C投资者总是希望期望...

4、当对正态总体均值检验时，如果总体方差未知则应该进行（）。

当对正态总体均值检验时，如果总体方差未知则应该进行（）。AZ检验BF检验Ct检验Dχ2检验

5、当正态总体的方差未知时，且为小样本条件下，估计总体均值使用的分布是（）

当正态总体的方差未知时，且为小样本条件下，估计总体均值使用的分布是（）A正态分布BT分布C卡方分布DF分布

6、当正态总体的方差未知，且为小样本条件下，构造总体均值的置信区间使用的分布是（

当正态总体的方差未知，且为小样本条件下，构造总体均值的置信区间使用的分布是（）。A正态分布Bt分布Cχ2分布DF分布