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问题

基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。


基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。

  • A基金份额净值
  • B基金份额净值变化率
  • C基金份额累计净值
  • D期初基金份额净值
参考答案
参考解析:

解析:基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

分类:其他
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