基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
- A基金份额净值
- B基金份额净值变化率
- C基金份额累计净值
- D期初基金份额净值
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
解析:基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
1、我国的基金管理人和基金托管人需要()对基金资产进行估值一次。
我国的基金管理人和基金托管人需要()对基金资产进行估值一次。A每日B每3个交易日证券投资基金C每周D每个会计年度
2、当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。()
当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。()A正确B错误
3、我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复
我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()A正确B错误
对基金管理人的估值结果负有复核责任的是()。A基金管理人B基金托管人C基金投资人D基金监管人
5、基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。
基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。A估值方法B估值时间C估值程序D估值数值
6、基金托管人应对基金管理人所采用的估值技术的()等方面进行审查,以保证通过估值
基金托管人应对基金管理人所采用的估值技术的()等方面进行审查,以保证通过估值技术获得的估值结果是公允的。A科学性B准确性C合法性D合理性