开户单位办理现金收支,应当遵从下列()的规定。
- A现金收入应当于当日送存开户银行
- B支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)
- C提取现金应写明用途,由单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后予以支付
- D因特殊情况必须使用现金的,应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付
开户单位办理现金收支,应当遵从下列()的规定。
开户单位应当按照下列要求办理现金收支:(1)开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存有困难的,由开户银行确定送存时间。(2)开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况。(3)开户单位在规定的现金使用范围内从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。(4)因采购地点不固定、交通不便、生产或者市场急需、抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,开户单位应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。
下列各项中,属于开户单位现金收支的基本要求的有()。A开户单位不准用不符合国家统一的会计制度的凭证顶替库存现金B不准利用账户替其他单位和个人套取现金C不准编造用途套用现...
2、凡在银行和其他金融机构开立账户的开户单位,必须依照现金管理条例的规定收支和使
凡在银行和其他金融机构开立账户的开户单位,必须依照现金管理条例的规定收支和使用现金,接受()的监督。A中国人民银行B银行业监督管理机构C开户银行D财政部门
3、开户单位在规定的现金使用范围内从开户银行提取现金,应当写明用途,负责进行签名
开户单位在规定的现金使用范围内从开户银行提取现金,应当写明用途,负责进行签名盖章的是( )。A单位审计人员B出纳C财会部门负责人D单位负责人
开户单位应当建立健全现金帐目,做到(),帐款相符。A日清日结B日清月结C月清月结D月清年结
5、一个开户单位只能在一家金融企业开立一个( ),办理现金收付业务。
一个开户单位只能在一家金融企业开立一个( ),办理现金收付业务。A基本存款账户B临时存款账户C专用存款账户D保证金账户
6、开户银行应当根据开户单位()的日常零星开支所需的现金,核定其库存现金限额。
开户银行应当根据开户单位()的日常零星开支所需的现金,核定其库存现金限额。Al一3天B3—5天C5天D15天