《会计主管工作日志》中柜员（含自助设备）长/短款情况，如有该类情况，应登记（

1、会计主管（不设会计主管的网点负责人）（）应对本网点及辖属网点现金类自助设备查

会计主管（不设会计主管的网点负责人）（）应对本网点及辖属网点现金类自助设备查库一次。A每周B每旬C每月D每季

2、班组的工作日志中必须含生产工作任务，（）措施交底记录。

班组的工作日志中必须含生产工作任务，（）措施交底记录。AA、安全BB、技术CC、安全技术

3、网点管理员发现自助设备长短款，当日填写《中国农业银行会计主管工作日志》，经会

网点管理员发现自助设备长短款，当日填写《中国农业银行会计主管工作日志》，经会计主管审批后进行挂账处理，在清机日起（）工作日内完成查找工作。A3个B5个C7天D一月

4、支行合规行长对支行所有柜员（含自助设备）（）查库一次并（）增加一次随机突击查

支行合规行长对支行所有柜员（含自助设备）（）查库一次并（）增加一次随机突击查库。A每月；每月B每月；每季C每季；每月D每季；每季

5、《会计主管工作日志》柜员密码重置情况：如有该类情况，应登记（）。

《会计主管工作日志》柜员密码重置情况：如有该类情况，应登记（）。A被重置柜员姓名、柜员号B原因C处理结果和相应会计传票号D由会计主管和被重置柜员双方签字确认

6、会计主管需每（）回放监控录像一次，对（）个（含）以上柜员的日常业务操作进行一

会计主管需每（）回放监控录像一次，对（）个（含）以上柜员的日常业务操作进行一次抽查。A周；3B月；2C周；2D旬；2