各分支行向金库领解现时，通过（）科目进行过渡，当日双方必须分别办理领解现交易

1、支行向金库申请领取现金时，金库经理按F2获取任务后，根据金库及支行库存现金余

支行向金库申请领取现金时，金库经理按F2获取任务后，根据金库及支行库存现金余额，审核支行申领现金需求是否合理，如需求合理，但金库部分券别不能满足支行领用需求的，可修改...

2、支行向中心金库提款前须先通过（）交易进行预约，打印现金预约单二次，产生一个预

支行向中心金库提款前须先通过（）交易进行预约，打印现金预约单二次，产生一个预约编号。

3、各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通过核心系统与

各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通过核心系统与清算中心进行资金清算。启动“（）交存现金报送”交易，（未发生业务的要零报送），打印核证行...

4、各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于（）前通过核心系统向总行清算中心办理

各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于（）前通过核心系统向总行清算中心办理预约（无取款需求的要零报送）。

5、网点向辖管金库办理人民币领解现业务时，领解现报单上一律加盖（）。

网点向辖管金库办理人民币领解现业务时，领解现报单上一律加盖（）。AA、领现专用章BB、签证章CC、外币领现专用章DD、业务公章

6、各支行需缴存现金，应在每日（）前通过智能办公系统向总行中心金库提报缴现计划。

各支行需缴存现金，应在每日（）前通过智能办公系统向总行中心金库提报缴现计划。A上午09：00B上午11：00C下午13：00D下午16：00