均值方差法以投资者的（）为前提条件。

1、马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。A市场没有摩擦B投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C投资者总是希望期望...

2、如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的（），协方

如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的（），协方差函数仅与（）有关，则称时间序列是平稳的。

3、在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。

在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。A马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的B马克维茨提供的方法不能说明什么C马克维茨提供的方法是完全精确的

4、1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组

1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。（　　） A正确B错误

5、在均值-方差平面中，投资组合有效前沿的方向是：（ ）

在均值-方差平面中，投资组合有效前沿的方向是：（ ）A向左上倾斜B向右上倾斜C水平D垂直

6、方差分析的前提条件是（）。

方差分析的前提条件是（）。A资料服从正态分布B各总体方差相同C各样本方差相同D各总体均数不等E各样本均数和方差都相同