营业机构（）负责补贴专户柜台监督和日常管理工作。

1、各营业机构对公柜台负责人或指定人员（）至少对卡封锁的保管和使用情况进行一次检

各营业机构对公柜台负责人或指定人员（）至少对卡封锁的保管和使用情况进行一次检查，核对账实，留存查库记录。A每周B每月C每季D每半年

2、补贴资金到达专户后，各级行营业部门要立即将专户资金到位情况告知（），同时通知

补贴资金到达专户后，各级行营业部门要立即将专户资金到位情况告知（），同时通知开户单位。A财务会计部门B内部审计部门C资金计划部门D风险防控部门

3、营业机构运营主管（）核对发汇单结算留存联及相应专户。

营业机构运营主管（）核对发汇单结算留存联及相应专户。A每天B按周C按旬D按月

4、客户到营业机构柜台建立通知应提供（）。

客户到营业机构柜台建立通知应提供（）。A建立通知申请书B通知存款存单C身份证件D代理人办理的还应提供代理人的身份证件

5、（）负责制定客户业务办理流程，指导监督营业部柜台业务的规范办理；负责布置、检

（）负责制定客户业务办理流程，指导监督营业部柜台业务的规范办理；负责布置、检查和督导营业部做好公司投资者教育工作。A客户服务部B营销管理总部C经纪业务总部D合规管理总部

6、营业经理要负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询、差错等问题进行

营业经理要负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询、差错等问题进行（）A督促B落实C整改D罚款