若某只封闭式基金的单位净值为1.168元，交易价格为0.845元，则其折价率

1、假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月1...

2、某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元

某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。A1.22B1.33C1.5D0.75

3、某人申购了10000份基金，申购时单位基金净值是1.08元，申购费率为1%。

某人申购了10000份基金，申购时单位基金净值是1.08元，申购费率为1%。6个月后赎回，此时单位基金净值1.15元，赎回费率0.8%。若不考虑资金的时间价值，则该投资者的投资收益为（...

4、小黄有申购金额10000元，申购费率1.2%，当日基金单位净值为1.5元。用

小黄有申购金额10000元，申购费率1.2%，当日基金单位净值为1.5元。用价内法计算，则他可以获得（）申购份额。A6586.76B6586.67C6587.26D6587.62

5、若某客户申购一万分A基金，申购费率是1.5%，当日净值是1.100元，一年后

若某客户申购一万分A基金，申购费率是1.5%，当日净值是1.100元，一年后赎回该基金，赎回费率是0.5%，当日净值是1.160元，则该客户从A基金的投资中获益（　　）元 。A377B500C280D542

6、假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是...