假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。
- A1.10
- B1.15
- C1.65
- D1.17
问题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收
参考解析：
基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1000）-500-500]÷2000=1．15（元）。
分类：私募股权投资基金的内部管理题库
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