基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到()特殊情况,有权暂停估值。
- A占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值
- B基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时
- C如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
- D因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到()特殊情况,有权暂停估值。
熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则。
基金()对其资产按规定进行估值。A每日B每周C每月D每季
2、基金资产的估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按一定的价格进行评估与计算
基金资产的估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按一定的价格进行评估与计算,进而确定()与单位基金费产净值的过程。A基金资本净值B基金资产净值C基金负债净值D单位基金...
3、基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。
基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。A估值方法B估值时间C估值程序D估值数值
4、基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变
基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。()A正确B错误
5、基金管理人按基金净资产价值的一定比率提取管理费,基金管理人不实际接触基金资产
基金管理人按基金净资产价值的一定比率提取管理费,基金管理人不实际接触基金资产,自有资产与基金资产实行分账管理,以确保基金资产独立性和安全性。基金管理人的主要职责是(...
6、()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核
()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额...