各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通过核心系统与

各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通过核心系统与清算中心进行资金清算。启动“（）交存现金报送”交易，（未发生业务的要零报送），打印核证行，一份记账员留存，一份交解缴员。

参考答案

参考解析：

分类：工商银行对公客户经理(综合)题库

营业机构向分金库交存现金，不属于分金库会计核算的是（）。AA、借记现金BB、借记存放系统内款项CC、贷记现金DD、贷记系统内存放款项

现金调拨系统（VCTS）中“金库”指中心金库、支行库、（）。A外寄金库B网点库C人民银行库D虚拟金库

营业机构向中心金库或分金库缴存现金，库管员应（）向对应的金库预约缴款。

（）负责与中心库或分金库及营业柜员进行现金调拨，以及库存现金的保管。A中心库B分金库C营业机构D尾箱

各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于（）前通过核心系统向总行清算中心办理预约（无取款需求的要零报送）。

中心金库向人民银行发行库或同业机构领取现金时，现金管理员根据管库员提供的提款数额填制（）。A现金调拨单B现金领用单C现金支票D现金缴款单

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