基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()
- A正确
- B错误
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()
掌握基金会计复核的内容。
1、基金管理人和托管人在复核基金份额净值的过程中,因共同行为给基金份额持有人造成
基金管理人和托管人在复核基金份额净值的过程中,因共同行为给基金份额持有人造成损害的,( )。A由管理人承担赔偿责任B由双方承担连带赔偿责任C由双方分别承担赔偿责任D由...
2、基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位
基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。A正确B错误
3、根据《证券投资基金法》的规定,“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的
根据《证券投资基金法》的规定,“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由()承担。A基金管理人B基金注册登记人C基金托管人D基金代销人
4、基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、基金会计复核以及()等
基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、基金会计复核以及()等方面。A基金信息披露B基金估值C对基金投资运作的监督D基金会计核算
复核基金资产净值、出具净值公告的机构是()A基金管理公司B基金托管人C基金发起人D注册会计师
6、基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。A基金份额净值B基金份额净值变化率C基金份额累计净值D期初基金份额净值