每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如

1、营业机构应落实重要单证（）制度，每日营业终了，（）应对经办的重要单证业务进行

营业机构应落实重要单证（）制度，每日营业终了，（）应对经办的重要单证业务进行轧账，认真清点结余数量，确保账实一致。业务主管核对账实相符后，（）封锁。做到每日（）三相符。

2、每日营业终了，管库员和会计核对现金库存，核对（）.

每日营业终了，管库员和会计核对现金库存，核对（）.A余额B发生额C发生额和余额D都不是

3、每日营业终了，记帐员根据班接报表单证，进行日结，填制现金缴款单据和《营业款上

每日营业终了，记帐员根据班接报表单证，进行日结，填制现金缴款单据和《营业款上缴台帐》，由（）审核确认，确保营业款及时足额上缴。

4、会计凭证按照管理方式不同分为重要凭证和一般凭证。每日营业终了柜员需将空白重要

会计凭证按照管理方式不同分为重要凭证和一般凭证。每日营业终了柜员需将空白重要凭证实物与1325柜员凭证登记簿进行核对，并换人核点，保证账实相符。A正确B错误

5、为加强在途现金管理，如结账时在途现金科目有余额，会计主管要进行（），切实防范

为加强在途现金管理，如结账时在途现金科目有余额，会计主管要进行（），切实防范风险。A实地盘点B电话核实C实地询问

6、每日营业终了，由（）对库存现金和总账现金科目余额核对相符后，填制现金入库票。

每日营业终了，由（）对库存现金和总账现金科目余额核对相符后，填制现金入库票。AA、出纳员BB、记账员CC、管库员DD、会计主管