基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及()。
- A基金头寸的复核
- B基金资产净值的复核
- C基金财务报表的复核
- D基金费用与收益分配复核
基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及()。
掌握基金会计复核的内容。
1、()按照规定对基金管理公司的会计核算进行复核,()负责将复核后的会计信息对外
()按照规定对基金管理公司的会计核算进行复核,()负责将复核后的会计信息对外披露。AA.基金管理公司,基金托管人BB.基金管理公司,中国结算公司CC.基金托管人,基金管理...
2、基金托管人的职责主要有安全保管基金财产、完成基金资金清算、进行基金会计核算、
基金托管人的职责主要有安全保管基金财产、完成基金资金清算、进行基金会计核算、监督基金投资运作等方面。()A正确B错误
3、()对基金管理公司的会计核算进行复核,()负责将复核后的会计信息对外披露。
()对基金管理公司的会计核算进行复核,()负责将复核后的会计信息对外披露。A基金管理公司,基金托管人B基金管理公司,中国结算公司C基金托管人,基金管理公司D基金托管人,...
4、资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份
资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。()A正确B错误
5、基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。
基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。A估值方法B估值时间C估值程序D估值数值
6、基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、基金会计复核以及()等
基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、基金会计复核以及()等方面。A基金信息披露B基金估值C对基金投资运作的监督D基金会计核算