计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括()。
- A应付未付的管理费、托管费
- B或有负债所提留的准备金
- C银行存款
- D其他应付款
计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括()。
1、经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。()A正确B错误
2、依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的(),是计算基金申购与赎回价
依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的(),是计算基金申购与赎回价格的基础。A基金单位资产净值B基金单位负债净值C基金单位资本净值D基金交易价格
3、基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位
基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。A正确B错误
4、某基金总资产为50亿元,总负债为30亿元,则该基金的基金资产净值为( )亿元
某基金总资产为50亿元,总负债为30亿元,则该基金的基金资产净值为( )亿元。A20B30C40D50
5、给出有关()的数据,可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ
给出有关()的数据,可以计算出基金总份额。Ⅰ.基金资产净值和基金负债Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债Ⅳ.基金负债和基金份额净值AⅢ、...
基金管理公司应该在每周的()公告上周结束时的资产净值。A星期一B星期二C星期五D星期三