某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元

1、2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日

2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益...

2、有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为5

有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。A5.995元/份B6.125元/份C7.203元/份D5.812元/份

3、某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕

某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的慕金管理费为（ ）万元。A3．6B2．5C4．2D4．1

4、某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该

某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。A1B1.5C2D2.5

5、某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份额为40亿份，该基金的

某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份额为40亿份，该基金的基金份额净值为（ ）元。A1.25B1.5C1.2D1.75

6、假设某股票基金于6月1日基金合同生效【基金成立】，成立规模为10亿元，资产净

假设某股票基金于6月1日基金合同生效【基金成立】，成立规模为10亿元，资产净值10亿元，基金合同生效日为交易日，当日该基金买入交易所交易的一只股票100万股，买入成本为10元/...