反映企业一定时期内资金耗费和资金收回情况的报表是（）

1、（）是确定一定时期内采购总金额和各阶段采购所需资金，采购部门根据资金情况安排

（）是确定一定时期内采购总金额和各阶段采购所需资金，采购部门根据资金情况安排采购项目及采购量。A分散拨付管理法B品种采购量管理法C采购金额管理法D费用指标管理法

2、资金的运用、耗费和收回又称为（）。

资金的运用、耗费和收回又称为（）。

3、资产、负债和所有者权益反映企业在一定时期内的财务状况，是对企业资金运动的静态

资产、负债和所有者权益反映企业在一定时期内的财务状况，是对企业资金运动的静态反映，属于静态要素。A正确B错误

4、进项税额是企业代垫资金，一定要加快货物的销售，才能把代垫资金收回来；收回了代

进项税额是企业代垫资金，一定要加快货物的销售，才能把代垫资金收回来；收回了代垫资金，才能降低经营风险。A正确B错误

5、（）是反映特许经营企业一定时期所发生的资金运用及其变动情况的动态报表。

（）是反映特许经营企业一定时期所发生的资金运用及其变动情况的动态报表。AA.资产负债表BB.损益表CC.利润分配表DD.现金流量表

6、企业为了筹措短期资金，在货币市场上发行在将来一定时期内偿付本息的凭证，这种凭

企业为了筹措短期资金，在货币市场上发行在将来一定时期内偿付本息的凭证，这种凭证称为（）。A商业票据B大额可转让定期存单C银行承兑汇票D期权