会计主管应（）每日核对联行往来科目中往账户、来账户、汇差账户的发生额、余额和

1、下列会计科目中用于直接往来分散逐笔对账的联行往来并且为轧差反映余额的是（）。

下列会计科目中用于直接往来分散逐笔对账的联行往来并且为轧差反映余额的是（）。A上存系统内款项B联行往账C联行来账D已核对联行来账E未核销报单款项

2、联行往来的会计科目有（）

联行往来的会计科目有（）AA.联行往账BB.联行来账CC.上年联行往账DD.上年联行来账

3、营业机构会计主管对漫游汇款业务应每日检查核对（）。

营业机构会计主管对漫游汇款业务应每日检查核对（）。A记账凭证与漫游汇款申请书相关要素是否一致B记账凭证与业务清单相关要素是否一致C差错处理是否符合相关规定D收款人是否为本人

4、每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如

每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如有余额的，由会计主管查明原因，登记《会计出纳人员工作日志》，最迟（）做账务处理。A当日B当...

5、待转联行资金科目原则上当日不能有余额。当日出现余额的，会计主管应协同柜员查明

待转联行资金科目原则上当日不能有余额。当日出现余额的，会计主管应协同柜员查明原因，落实资金来源及应转科目，至迟（）日处理完毕。A次日B2日C3日D4日

6、每日日终后，会计主管应负责核对（）科目余额是否正确，如存在余额，应查明原因，

每日日终后，会计主管应负责核对（）科目余额是否正确，如存在余额，应查明原因，详细登记会计出纳工作日志。A同城往来B在途现金C其他应付款D其他应收款