两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。

1、当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起（ ）。

当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起（ ）。A不能分散风险B能分散一部分风险C能适当分散风险D能分散全部非系统风险

2、两种完全正相关股票的相关系数为（）。

两种完全正相关股票的相关系数为（）。Ar=0Br=1Cr=-1Dr=&infi

3、两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）

两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）A正确B错误

4、如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。A该组合的非系统性风险能完全抵销B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合的投资收益标准...

5、已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

6、已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。