基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。

1、事业单位的“固定资产净值（原价—累计折旧）”的金额一定等于“非流动资产基金—

事业单位的“固定资产净值（原价—累计折旧）”的金额一定等于“非流动资产基金—固定资产”的金额。A正确B错误

2、对于赎回时不收取任何费用的开放式基金来说，赎回价格就等于基金资产净值。（）

对于赎回时不收取任何费用的开放式基金来说，赎回价格就等于基金资产净值。（）A正确B错误

3、某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕

某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的慕金管理费为（ ）万元。A3．6B2．5C4．2D4．1

4、某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元

某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。A1.22B1.33C1.5D0.75

5、基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。A基金负债B证券基金的费用C各类证券的价值D基金应收的申购基金款

6、基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。

基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C基金资产总值/基金总份额;基金资...