假设某基金在1999年12月3日的份额净值为1.4848元/单位，2000年

1、假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月1...

2、某货币市场基金在2009年5月9日的市场净值为2000万元，总共有20万份，

某货币市场基金在2009年5月9日的市场净值为2000万元，总共有20万份，收益为100万元，则该基金的日每万份基金净收益为（ ）。A0.05B100万元C5万元D0.01

3、基金A在2014年12月31日的净值为1亿元，15年3月31日，客户申购了3

基金A在2014年12月31日的净值为1亿元，15年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前的基金净值是1.3亿元，9月1日，基金进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值是1.8亿元...

4、假设某基金在20129－12月3日的单位净值为1．4848元，20139－9

假设某基金在20129－12月3日的单位净值为1．4848元，20139－9月1目的单位净值为1．7886元。期间该基金曾于20139－2月28日每份额派发红利0．275元。该基金2013年2月27日（除息日...

5、假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1

假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天...

6、假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1．3425元，2015年6月1

假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1．3425元，2015年6月1日的单位净值为1．7464元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0．358元。该基金2015年2月27日（除息日前一...