证券间的联动关系由相关系数p来衡量，p值为1，表明( )。

参考答案

参考解析：

解析：相关系数p总处于+l和一1之间，亦即|p|≤1。若p=1，则表示完全正相关;相反，若p=-1，则表示完全负相关。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数p=0。

分类：其他

相关系数p的值越小，组合线弯曲程度越高。（）A正确B错误

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。A－1<p≤1B0<p≤1C－1≤p≤1D－1≤p<1

直线相关分析中，如总体相关系数p>0，则从总体中抽出的样本（）Ar>0Br<0Cr=0Dr可大于0，等于0或小于0E以上都不对

直线相关分析中，若总体相关系数p>0，则从该总体中抽取的样本相关系数（）。A大于0B小于0C等于0D可能大于0，小于0或等于0E等于1

相关系数的假设检验p值越小，则说明两变量x和y的关系越密切。A正确B错误

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