各行应指定专人担任客户对账系统管理员，系统管理员不得超过（）名；支行原则上只

1、对账单回收箱的钥匙由（）指定专人掌管。

对账单回收箱的钥匙由（）指定专人掌管。A网点B风险监督中心C会计结算部

2、系统内往来对账各行至少应按（）核对系统内往来的平衡。

系统内往来对账各行至少应按（）核对系统内往来的平衡。A月B季C半年D年

3、对账机构应指定专人（）检核电子对账系统中客户回签情况，跟进客户反馈的不符或异

对账机构应指定专人（）检核电子对账系统中客户回签情况，跟进客户反馈的不符或异议信息。AA、每月BB、每日CC、每季DD、每年

4、分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的

分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的真实性，并做好有关书面记录。A上门核实B电话核实C电子邮件核实D委托快递公司核实

5、与单位客户对账，应与客户签订“对账服务协议”，界定双方的权利和义务。各行应区

与单位客户对账，应与客户签订“对账服务协议”，界定双方的权利和义务。各行应区分（）和非重点账户组织对账。AA、重点账户BB、存款账户CC、贷款账户DD、普通账户

6、各行应指定专人进行转账电话机具维护和监控管理，对一定期限内未发生交易或受理方

各行应指定专人进行转账电话机具维护和监控管理，对一定期限内未发生交易或受理方面存在问题的，视情节轻重实施预警或退出，闲置期限最长不超过（）。AA、1年BB、6个月CC、2年DD、3个月