各分行应健全大额资金使用的集体决策制度，对于单笔或单项（）万元（含）以上的大

1、如何健全资金使用决策机制？

如何健全资金使用决策机制？

2、对公结算清算业务集中到分行处理后，事后监督人员应对金额在人民币（）的大额资金

对公结算清算业务集中到分行处理后，事后监督人员应对金额在人民币（）的大额资金汇划业务进行监督。A200万元以上（不含200万元）B200万元以上（含200万元）C100万元以上（含100万元）

3、自2009年7月1日起，总分行通过大额支付系统向国库划缴资金的应使用（）报文

自2009年7月1日起，总分行通过大额支付系统向国库划缴资金的应使用（）报文。AA.CMT100BB.CMT103CC.CMT101DD.CMT108

4、单位应当建立健全集体研究、专家论证和（）相结合的议事决策机制。

单位应当建立健全集体研究、专家论证和（）相结合的议事决策机制。A淘汰法B民主表决C技术咨询D归类法

5、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。A客户内码B客户账户C客户D客户反洗钱系统可疑案例

6、金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，

金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。AA、3BB、5CC、10DD、15