资产净值=基金资产总值-基金负债总额

1、某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕

某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的慕金管理费为（ ）万元。A3．6B2．5C4．2D4．1

2、某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元

某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。A1.22B1.33C1.5D0.75

3、计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。

计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。A应付未付的管理费、托管费B或有负债所提留的准备金C银行存款D其他应付款

4、基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位

基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。A正确B错误

5、基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。A基金负债B证券基金的费用C各类证券的价值D基金应收的申购基金款

6、某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元

某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。A20B30C40D50