在商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,未考虑在内的损失类型包括()。
- A预期损失
- B极端损失
- C极小概率事件的损失
- D非预期损失
在商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,未考虑在内的损失类型包括()。
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1、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用,说法错误的是()。
以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用,说法错误的是()。A在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行决定是否开展该笔业务...
2、商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,已经考虑在内的损失包
商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,已经考虑在内的损失包括()。A预期损失B极端损失C极小概率事件的损失D非预期损失
3、在商业银行总体层面上,经风险调整的收益率(RAROC)可以用于( )方面的
在商业银行总体层面上,经风险调整的收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理A绩效考核B资本配置C目标设定D业务决策E计量损失
4、在采用债券收益率风险调整模型估计普通股资本成本时,风险溢价是( )。
在采用债券收益率风险调整模型估计普通股资本成本时,风险溢价是( )。A目标公司普通股相对长期国债的风险溢价B目标公司普遍股相对短期国债的风险溢价C目标公司普通股相对可比公...
5、风险调整后的()是经风险调整后的净收益与经济资本的比率,已经成为国际上主流商
风险调整后的()是经风险调整后的净收益与经济资本的比率,已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。A净利润B净收益率C资本回报D风险溢价
风险调整后的资本收益率RAROC