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假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基


假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元,请问其折算比例是( )。

  • A1.06384925
  • B1.07384395
  • C0.92786407
  • D0.92765293
参考答案
参考解析:

(JP22)基金份额折算比例=(当日的基金资产净值/当日的基金份额总额)/(当日标的指数收盘值/1000),将题中数据代入公式,折算比例=(95/3013057000)/(966.45/1000)=1.07384395。

分类:其他
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