与总行往来账户未达账在（）个工作日内未调整的，应及时查询。

1、在辖内往来对账过程中发现未达账项或余额不符，应及时查明原因，对账工作应于次月

在辖内往来对账过程中发现未达账项或余额不符，应及时查明原因，对账工作应于次月（）日（包括节假日）前完成AA、3BB、5CC、7DD、10

2、重点账户的余额对账单收回率和未达账核对率应达到（）。

重点账户的余额对账单收回率和未达账核对率应达到（）。A85.00%B90.00%C95.00%D100.00%

3、账务核对工作中，各分（支）行与总行之间的（）应及时核对，保证系统内往来户余额

账务核对工作中，各分（支）行与总行之间的（）应及时核对，保证系统内往来户余额一致，利息收支核对相符。A联行资金B统筹资金C缴存准备金D资金调拨户E期收、期付户

4、什么是未达账项？未达账项包括哪些情况?如何确定企业银行存款日记账余额与银行对

什么是未达账项？未达账项包括哪些情况?如何确定企业银行存款日记账余额与银行对账单余额两者不一致是由于未达账项造成的？

5、境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户之日起（）个工作日内，应将相

境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户之日起（）个工作日内，应将相关开户资料报送中国人民银行当地分支机构备案。A3B5C7D10

6、各级清算、营业机构必须按规定进行账务核对，未达账项要于（）个工作日内查清处理

各级清算、营业机构必须按规定进行账务核对，未达账项要于（）个工作日内查清处理。A3B5C7D10