各银行账户必须由专人（非出纳人员）每月（）与银行对账，并及时编制银行存款余额

1、各单位应当指定专人定期核对银行账户。对交易频繁、金额较大的重要银行存款账户，

各单位应当指定专人定期核对银行账户。对交易频繁、金额较大的重要银行存款账户，应（）与银行及结算机构核对，其余银行账户至少每月终了核对一次。A每工作日B每周C每半月D每20天

2、各单位必须设专人严格管理银行账户，同时根据本单位岗位设置情况，财务印鉴、支票

各单位必须设专人严格管理银行账户，同时根据本单位岗位设置情况，财务印鉴、支票及电汇凭证可由一人或多人分开管理。A正确B错误

3、为了明确经济责任，对现金清查时出纳人员必须在场，现金由出纳人员经手盘点，清查

为了明确经济责任，对现金清查时出纳人员必须在场，现金由出纳人员经手盘点，清查人员从旁监督，不允许用不具法律效力的借条、收据等抵充库存现金。A正确B错误

4、客户申请开立备案类单位银行结算账户的，应在（）由专人登陆人民币银行结算账户管

客户申请开立备案类单位银行结算账户的，应在（）由专人登陆人民币银行结算账户管理系统，核对存款人基本信息。A正式开立账户前B正式开立账户后C正式开立账户次日D当日营业结束前

5、银行账户必须设专人负责账务核算和管理，每月至少与银行对账一次，并及时编制“银

银行账户必须设专人负责账务核算和管理，每月至少与银行对账一次，并及时编制“银行存款余额调节表”。A正确B错误

6、各单位必须在银行规定的现金使用范围内办理提取现金业务，一般由出纳人员填写（）

各单位必须在银行规定的现金使用范围内办理提取现金业务，一般由出纳人员填写（）到银行提取现金。A转账支票B支票C发票D现金支票