各银行账户必须由专人(非出纳人员)每月()与银行对账,并及时编制银行存款余额调节表。
- A两次
- B四次
- C一次
- D随时
各银行账户必须由专人(非出纳人员)每月()与银行对账,并及时编制银行存款余额调节表。
1、各单位应当指定专人定期核对银行账户。对交易频繁、金额较大的重要银行存款账户,
各单位应当指定专人定期核对银行账户。对交易频繁、金额较大的重要银行存款账户,应()与银行及结算机构核对,其余银行账户至少每月终了核对一次。A每工作日B每周C每半月D每20天
2、各单位必须设专人严格管理银行账户,同时根据本单位岗位设置情况,财务印鉴、支票
各单位必须设专人严格管理银行账户,同时根据本单位岗位设置情况,财务印鉴、支票及电汇凭证可由一人或多人分开管理。A正确B错误
3、为了明确经济责任,对现金清查时出纳人员必须在场,现金由出纳人员经手盘点,清查
为了明确经济责任,对现金清查时出纳人员必须在场,现金由出纳人员经手盘点,清查人员从旁监督,不允许用不具法律效力的借条、收据等抵充库存现金。A正确B错误
4、客户申请开立备案类单位银行结算账户的,应在()由专人登陆人民币银行结算账户管
客户申请开立备案类单位银行结算账户的,应在()由专人登陆人民币银行结算账户管理系统,核对存款人基本信息。A正式开立账户前B正式开立账户后C正式开立账户次日D当日营业结束前
5、银行账户必须设专人负责账务核算和管理,每月至少与银行对账一次,并及时编制“银
银行账户必须设专人负责账务核算和管理,每月至少与银行对账一次,并及时编制“银行存款余额调节表”。A正确B错误
6、各单位必须在银行规定的现金使用范围内办理提取现金业务,一般由出纳人员填写()
各单位必须在银行规定的现金使用范围内办理提取现金业务,一般由出纳人员填写()到银行提取现金。A转账支票B支票C发票D现金支票