假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和 10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基 金资产净值总额为人民币()万元。
- A2200.0
- B2250.0
- C2300.0
- D2350.0
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和 10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基 金资产净值总额为人民币()万元。
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值,即基金资产净值=基金资产总值-基金负债。由题中数据可知,基金资产总值=10*30+50*20+100*10+1000=3300(万元);基金负债=500+500=1000(万元)。所以,基金资产净值总额=3300-1000=2300(万元)。
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3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点...
2、假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股
假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股,每股的收盘价分别为32元、25元和18元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为3000万元,...
3、假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬...
4、3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点...
5、假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为...
6、假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,应付税费...