当某两个证券收益变动的相关系数为0时,表示将这两种证券进行组合,对于风险分散将没有任何作用。
- A正确
- B错误
当某两个证券收益变动的相关系数为0时,表示将这两种证券进行组合,对于风险分散将没有任何作用。
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1、当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益的表述中,正确的是()
当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益的表述中,正确的是()。A系统风险高于市场组合风险B资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C资产收益率变动幅度小于市场...
2、相关系数的( )大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。
相关系数的( )大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。A概率B标准差C绝对值D期望收益
3、当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是(
当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是( )。A系统风险高于市场组合风险B资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C资产收益率变动幅度...
4、当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。A-1B0C1D大于1
5、当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是()。
当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是()。A系统风险高于市场组合风险B资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C资产收益率变动幅度小于市场...
6、当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是(
当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是( )。A系统风险高于市场组合风险B资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C资产收益率变动幅度...