某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题]该投资者在现货市场（）万美元。
投资者在现货市场上，3月1日按照即期汇率EUR/USD=1.3432买入50万欧元，即买入价为1.3432;6月1日按照当日欧元即期汇率EUR/USD=1.2120卖出50万欧元，即卖出价1.2120。则在现货市场上的损益为卖出价1.2120-买入价1.3432，总损益为(1.2120-1.3432)×125000×4=-65600美元。注意，无论是对现货市场，还是对期货市场，获得收益的惟一方式就是低买高卖，即无论在哪个市场，卖出价减去买入价就是最后的收益。
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假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A此远期合约定价合理，没有套利机会B存在套利机会，交...
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某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）A当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元B当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元C...
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某美国投资者发现欧元利率高于美元利率，决定购买50万欧元以获取高息，计划持有3个月。为了对冲汇率风险，该投资者可以（）。A在外汇期货市场上做一笔相应的多头交易B在外汇期货...
4、币种为人民币，美元，日元，欧元，澳元的垫款日利率=贷款年利率/（）.
币种为人民币，美元，日元，欧元，澳元的垫款日利率=贷款年利率/（）.A365B360C300
5、假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理
假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（ ）。中 华会 计网校A升值B贬值C升水D贴水
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某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0.5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者（）。A卖出了一个利率封顶期权、买入了...