假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万份,计算出基金单位净值为( )元。
- A1.10
- B1.12
- C1.15
- D1.17
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万份,计算出基金单位净值为( )元。
基金净资产价值总额=基金资产总额一基金负债总额=10×30+50×20+100×10+1000—500—500=2300(万元); 基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数=2300/2000=1.15(元)。
1、3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点...
2、假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股
假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股,每股的收盘价分别为32元、25元和18元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为3000万元,...
3、假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和 10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税...
4、3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点...
5、假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为...
6、假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,应付税费...