假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万份，计算出基金单位净值为（ ）元。
- A1.10
- B1.12
- C1.15
- D1.17
问题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收
参考解析：
基金净资产价值总额＝基金资产总额一基金负债总额=10×30+50×20+100×10+1000—500—500=2300(万元)； 基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份数＝2300/2000＝1.15(元)。
分类：其他
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