()是指基金托管人依据相关法律法规，对基金管理人的估值结果即基金份额直、累计

()是指基金托管人依据相关法律法规，对基金管理人的估值结果即基金份额直、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

参考答案

参考解析：

本题是对基金资产净值的复核的考查。基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括：基金账户的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配的复核和业绩表现数据的复核等。

分类：其他

基金托管人应当对基金管理人编制的（）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。A基金资产净值、份额净值B申购和赎回价格C基金定期报告D定期更新的招募说明书

资产托管业务是指托管银行作为独立的第三方，依据法律规定和托管合同约定，对托管资产提供（）、投资监督、信息披露等专业服务A安全保管B资金清算C资产估值D会计核算

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基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。A账务复核B头寸复核C资产净值复核D财务报表复核

外币股权投资基金，是指依据（）的相关法律在中国境外设立，主要以外币对（）非公开交易股权进行投资的基金。A中国境内，中国境外B中国境内，中国境内C中国境外，中国境...

基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。AA．账务复核BB．头寸复核CC．资产...

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