()是指基金托管人依据相关法律法规,对基金管理人的估值结果即基金份额直、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
- A基金财务的复核
- B基金头寸的复核
- C基金资产净值的复核
- D基金财务报表的复核
()是指基金托管人依据相关法律法规,对基金管理人的估值结果即基金份额直、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
本题是对基金资产净值的复核的考查。基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括:基金账户的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配的复核和业绩表现数据的复核等。
1、基金托管人应当对基金管理人编制的()等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。
基金托管人应当对基金管理人编制的()等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。A基金资产净值、份额净值B申购和赎回价格C基金定期报告D定期更新的招募说明书
2、资产托管业务是指托管银行作为独立的第三方,依据法律规定和托管合同约定,对托管
资产托管业务是指托管银行作为独立的第三方,依据法律规定和托管合同约定,对托管资产提供()、投资监督、信息披露等专业服务A安全保管B资金清算C资产估值D会计核算
3、基金()是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益
基金()是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。AA.账务复核BB.头寸复核CC.资产净值复核D...
4、基金( )是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收
基金( )是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。A账务复核B头寸复核C资产净值复核D财务报表复核
5、外币股权投资基金,是指依据( )的相关法律在中国境外设立,主要以外币对(
外币股权投资基金,是指依据( )的相关法律在中国境外设立,主要以外币对( )非公开交易股权进行投资的基金。A中国境内,中国境外B中国境内,中国境内C中国境外,中国境...
6、基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。AA.账务复核BB.头寸复核CC.资产...