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问题

下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。


下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。

  • A基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
  • B基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
  • C基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人
  • D基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后对外公布
参考答案
参考解析:

D项,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

分类:其他
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