流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度，大额资金提供者报告制度是指

1、对流动资金循环贷款应实行（）管理原则。

对流动资金循环贷款应实行（）管理原则。AA、总量控制BB、分次发放CC、逐笔归还DD、良性循环

2、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。A客户内码B客户账户C客户D客户反洗钱系统可疑案例

3、大额支付系统的资金清算实行（）的原则。

大额支付系统的资金清算实行（）的原则。A汇总轧差B逐级清算C批量记账D集中清算

4、简述对小企业融资、订单融资、预付租金或者临时大额债项融资等情况，估算流动资金

简述对小企业融资、订单融资、预付租金或者临时大额债项融资等情况，估算流动资金贷款额度的其他考虑因素。

5、外资银行营业性机构应当按照中国银监会的规定，每（）个月将跨境大额资金流动和资

外资银行营业性机构应当按照中国银监会的规定，每（）个月将跨境大额资金流动和资产转移情况报送其所在地中国银监会派出机构。A1个月B3个月C6个月D12个月

6、客户部门要加强对大额资金往来监测，如发现贷款用于（）等情况的，需要加大资金监

客户部门要加强对大额资金往来监测，如发现贷款用于（）等情况的，需要加大资金监管力度。A股市B房地产C民间融资D日常经营