证券投资基金的资产总值包括（）。

1、有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为5

有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。A5.995元/份B6.125元/份C7.203元/份D5.812元/份

2、目前，( )的证券投资基金资产总值占世界半数以上，且对全球证券投资基金的发

目前，( )的证券投资基金资产总值占世界半数以上，且对全球证券投资基金的发展有着重要的示范影响。A日本B美国C瑞士D德国

3、基金投资组合报告应披露期末按市值占基金资产总值比例大小排序的所有股票明细以及

基金投资组合报告应披露期末按市值占基金资产总值比例大小排序的所有股票明细以及报告期内股票投资组合的重大变动。（　　）

4、证券投资基金的资产总值包括（　　）。 Ⅰ．基金拥有的各类证券的价值 Ⅱ．银行

证券投资基金的资产总值包括（　　）。 Ⅰ．基金拥有的各类证券的价值 Ⅱ．银行存款本息 Ⅲ．基金应收的申购基金款 Ⅳ．其他投资所形成的价值AⅠ .ⅡBⅡ .ⅢCⅠ.Ⅱ. ⅢDⅠ.Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ

5、我国规定证券投资基金投资于股票、债券的比例不得低于该基金资产总值的()。

我国规定证券投资基金投资于股票、债券的比例不得低于该基金资产总值的()。AA、60%BB、70%CC、80%DD、90%

6、基金资产总值包括（）。

基金资产总值包括（）。A基金购买的各类证券的价值B银行存款本息C基金应收的认购基金款D基金应支付的各种费用