基金托管人应当履行以下哪些职责( )。 Ⅰ.公平地对待其管理的不同基金财产 Ⅱ.安全保管基金财产 Ⅲ.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 Ⅳ.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保其余财产的完整与独立
- AⅡ.Ⅲ.Ⅳ
- BⅠ.Ⅱ.Ⅲ
- CⅡ.Ⅲ
- DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
基金托管人应当履行以下哪些职责( )。 Ⅰ.公平地对待其管理的不同基金财产 Ⅱ.安全保管基金财产 Ⅲ.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 Ⅳ.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保其余财产的完整与独立
基金托管人应当履行下列职责:(1)公平地对待其管理的不同基金财产:(2)安全保管基金财产:(3)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户:(4)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(5)保存基金托管业务活动的记录、账册.报表和其他相关资料;(6)按照基金合同的约定根据基金管理人的投资指令及时办理清算交割事宜;(7)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见:(9)复核审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(10)按照规定监督基金管理人的投资运作:(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
1、基金托管人应当(),切实履行法定和约定的职责。(《证券投资基金托管资格管理办
基金托管人应当(),切实履行法定和约定的职责。(《证券投资基金托管资格管理办法》第12条)AA、守法经营BB、诚实信用CC、恪尽职守DD、勤勉尽责
2、基金托管人作为基金信息披露的责任主体及当事人应当履行下列职责( )。
基金托管人作为基金信息披露的责任主体及当事人应当履行下列职责( )。A办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项B对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见C复核、...
3、根据《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的首要职责是()
根据《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的首要职责是()A安全保管基金财产B按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户C办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项D按...
4、托管人应当履行下列职责()。(《企业年金基金管理试行办法》第27条)
托管人应当履行下列职责()。(《企业年金基金管理试行办法》第27条)AA.安全保管企业年金基金财产BB.以企业年金基金名义开设基金财产的资金账户和证券账户CC.对所托管的不...
5、基金托管人应当履行的职责中,()明确了托管人是基金信息披露的责任主体或当事人
基金托管人应当履行的职责中,()明确了托管人是基金信息披露的责任主体或当事人之一,进而对基金的各类财务报告和定期报告等信息披露文件有复核的责任。AA.办理与基金托管业...
6、基金托管人作为基金信息披露的责任主体及当事人应当履行下列职责()。
基金托管人作为基金信息披露的责任主体及当事人应当履行下列职责()。A办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项B对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见C复核、审查...