马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投

1、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A正确B错误

2、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A正确B错误

3、马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()A正确B错误

4、以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。

以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。A只有预期收益和风险影响投资者B投资者是风险偏好风险的C投资者是风险规避的D投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率E...

5、马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。

马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。A正确B错误

6、根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()A正确B错误