我国开放式基金每( )估值,并于( )公告基金份额净值。
- A交易日、次日
- B周、次周
- C月、当日
- D月、次月
我国开放式基金每( )估值,并于( )公告基金份额净值。
我国开放式基金每交易日估值,并于次日公告基金份额净值。
我国开放式基金的估值频率是()。AA.每1个交易日BB.每2个交易日CC.每周DD.没有明确的规定
2、对开放式基金和封闭式基金而言,对它们所持有的上市流通的有价证券,在估值日当天
对开放式基金和封闭式基金而言,对它们所持有的上市流通的有价证券,在估值日当天的估价方式分别是()A开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值B开放式基金和封闭式基金...
3、我国基金资产估值的责任人是基金(),但基金()对估值结果负有复核责任。
我国基金资产估值的责任人是基金(),但基金()对估值结果负有复核责任。A托管人,管理人B管理人,证监会C托管人,基金业协会D管理人,托管人
4、我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复
我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()A正确B错误
5、基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变
基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。()A正确B错误
我国开放式基金的估值频率是()。A每一个交易日B每两个交易日C每周D没有明确的规定