现金余额

1、人民币、外币库存现金备付率的计算公式中：库存现金日均余额=金库现金日均余额+

人民币、外币库存现金备付率的计算公式中：库存现金日均余额=金库现金日均余额+柜员尾箱现金日均余额+自助设备现金日均余额。A正确B错误

2、柜员尾箱人民币现金余额超过（）或者存在美元、日元、欧元、港币现金余额的，系统

柜员尾箱人民币现金余额超过（）或者存在美元、日元、欧元、港币现金余额的，系统控制不允许柜员日结。A1万元（不含1万元）B2万元（不含2万元）C5万元（不含5万元）D10万元（不含10万元）

3、现金预算中期末现金余额的计算应为()。

现金预算中期末现金余额的计算应为()。AA．净现金流量+期初现金余额BB．现金收入+期初现金余额CC．现金收入一现金支出+期初现金余额DD．期初现金余额一现金支出EE．现金收入一现金支出

4、圈提是减少电子现金余额的过程，电子现金余额中会扣除（）金额。

圈提是减少电子现金余额的过程，电子现金余额中会扣除（）金额。A圈提金额B手续费金额C圈提金额及手续费金额

5、公司账户上的现金余额和银行记录的该公司的现金余额之差称之为：（）。

公司账户上的现金余额和银行记录的该公司的现金余额之差称之为：（）。A商业折扣B浮游量C现金折扣D季节性显示

6、现金短缺指现金实物金额小于现金库存余额且小于现金科目余额。

现金短缺指现金实物金额小于现金库存余额且小于现金科目余额。A正确B错误