可学答题网 > 问答 > 交通银行会计结算业务题库,银行柜员考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

在代理开放式基金业务的错账处理中,下列哪些说法是正确的?()


在代理开放式基金业务的错账处理中,下列哪些说法是正确的?()

  • A柜员在经办基金认申购、赎回、基金转换、开通新基金账号、转托管交易时,如出现差错可在次日通过相关交易进行抹账处理;
  • B柜员在经办基金认申购、赎回、基金转换、开通新基金账号、转托管交易时,如出现差错可在当日交易时间通过相关交易进行抹账处理;
  • C若系统对账出现单边账(基金系统比账务系统信息多),则柜员可在次日交易时间通过相关交易将多出的基金流水抹掉。
  • D若系统对账出现单边账(基金系统比账务系统信息多),则柜员可在当日交易时间通过相关交易将多出的基金流水抹掉。
参考答案
参考解析:

个人银行业务操作规程-第十三章-第二节

分类:交通银行会计结算业务题库,银行柜员考试题库
相关推荐

1、在办理代理开放式基金业务时,以下哪几种业务需由个人投资者带本人有效身份证件和

在办理代理开放式基金业务时,以下哪几种业务需由个人投资者带本人有效身份证件和本人本地借记卡办理()?A开通/关闭自助委托渠道,B基金赎回,C开立对私基金交易账户,D购买基金。

2、A银行代理销售B公司某开放式基金,下列关于该笔业务的说法中,正确的是()。

A银行代理销售B公司某开放式基金,下列关于该笔业务的说法中,正确的是()。A销售基金收入属于B公司B销售基金收入属于A银行C此代理属于法定代理D投资者认购基金合同当事人是A银...

3、关于当日发现的错账处理,下列说法中正确的是()。

关于当日发现的错账处理,下列说法中正确的是()。A当日发生账务差错,柜员必须在记账凭证上注明抹账原因,由运营主管授权审核后,进行抹账处理B发现当日存取款操作错误,必须...

4、在代理开放式基金业务中,修改投资者姓名的还必须提交()。柜员审核相关要素无误

在代理开放式基金业务中,修改投资者姓名的还必须提交()。柜员审核相关要素无误后,启动核心账务系统相关交易,交易成功后,打印《修改确认单》,交投资者审核并签字确认。A居...

5、请款确认业务文件中的错账报告须加盖的印章是()

请款确认业务文件中的错账报告须加盖的印章是()A短款行网点业务公章B长款行网点业务公章C短款行一级分行差错风险业务专用章D长款行一级分行差错风险业务专用章

6、开放式证券投资基金业务中,对于当日的差错,在当日受理时间内,通过()交易处理

开放式证券投资基金业务中,对于当日的差错,在当日受理时间内,通过()交易处理。A抹账B取消C冲正D反方向