当判断基差风险大于价格风险时( )。
- A仍应避险
- B不应避险
- C可考虑局部避险
- D无所谓
当判断基差风险大于价格风险时( )。
套期保值是利用期货的价差来弥补现货的价差,即以基差风险取代现货市场的价差风险。当判断基差风险大于价格风险时,不应避险。
1、按照持有成本模型,当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时,国债期货的价格会
按照持有成本模型,当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时,国债期货的价格会()。A上升B下降C不变D不确定
2、在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资风险加大;当利率上升时,债券价格会
在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资风险加大;当利率上升时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。()A正确B错误
资产价格风险模型是通过()判断风险的。A资产风险系数B项目净现值C项目投资收益率D净现金流量
当判断基差风险大于价格风险时( )。A应避险B不应避险C应部分避险D应退出交易
5、在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大;当利率上升时,债券价格
在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大;当利率上升时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。()A正确B错误
当判断基差风险大于价格风险时()。A仍应避险.B不应避险C可考虑局部避险D无所谓