基金除息日的份额净值等于( )。
- A基金除息日除息前份额净值+本次分红每份基金分红金额
- B基金除息日除息前份额净值-本次分红每份基金分红金额
- C基金除权日除权前份额净值+本次分红每份基金分红金额
- D基金除权日除权前份额净值-本次分红每份基金分红金额
基金除息日的份额净值等于( )。
基金除息日的份额净值=基金除息日除息前份额净值-本次分红每份基金分红金额。
1、经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。()A正确B错误
封闭式基金至少()公告一次基金的资产净值和份额净值。A每周B每个开放日C每月D每旬
3、基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金重大事件。
基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金重大事件。A0.25%B0.5%C0.75%D1%
4、基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金的重大事件,需要在临时公
基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中予以披露。AA.O.25%BB.0.5%CC.0.75%DD.1%
基金资产净值等于( ),基金份额净值等于( )。A基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C基金资产总值/基金总份额;基金资...
6、基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。()
基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。()A正确B错误