若两种股票完全负相关,则把这两种股票合理地组合在一起时,()
- A能适当分散风险
- B不能分散风险
- C能分散一部分风险
- D能分散全部风险
若两种股票完全负相关,则把这两种股票合理地组合在一起时,()
当两种股票完全负相关时,把它们合理地组合在一起( )。A不能分散风险B能分散一部分风险C能适当分散风险D能分散全部非系统风险
两种完全正相关股票的相关系数为()。Ar=0Br=1Cr=-1Dr=&infi
3、两种股票完全负相关时,把这两种股票合理地组合在一起时()。
两种股票完全负相关时,把这两种股票合理地组合在一起时()。A能适当分散风险B不能分散风险C能分散一部分风险D能分散全部风险
4、两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()
两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()A正确B错误
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。A该组合的非系统性风险能完全抵销B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合的投资收益标准...
6、已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示,试比较这两种股票的风险大小。
已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示,试比较这两种股票的风险大小。