（）是系统进行现金管理的源头，现金的调拨均以（）为主体进行，同时承担会计核算

1、现金管理系统中按预留金额归集是指、账户余额或发生额超过预留金额的部分进行归集

现金管理系统中按预留金额归集是指、账户余额或发生额超过预留金额的部分进行归集。（）A正确B错误

2、跨国公司现金管理通常是站在母公司的角度对子公司进行现金周转和管理。（）

跨国公司现金管理通常是站在母公司的角度对子公司进行现金周转和管理。（）A正确B错误

3、相对于同业的现金管理系统，我行现金管理系统体现的优势是（）

相对于同业的现金管理系统，我行现金管理系统体现的优势是（）AA、代理汇兑BB、计息功能CC、网上授信DD、虚账户功能

4、利用锁箱系统和集中银行法进行现金回收管理的共同优点是（）

利用锁箱系统和集中银行法进行现金回收管理的共同优点是（）A可以缩短支票邮寄时间B可以降低现金管理成本C可以减少收账费用D可以缩短发票邮寄时间

5、根据《安徽省国税系统税收票证管理实施办法》规定，应视同现金进行严格管理的税收

根据《安徽省国税系统税收票证管理实施办法》规定，应视同现金进行严格管理的税收票证及凭证包括（）。A出口货物完税分割单B小额税款退税凭证C税票调换证D税收（出口货物专用）缴款书

6、江苏银行现金管理业务是在核心业务系统中实现，对江苏银行核心系统进行改选，为客

江苏银行现金管理业务是在核心业务系统中实现，对江苏银行核心系统进行改选，为客户提供（）服务。A现金池内资金按比例实时归集B母子公司资金的实时查询C子公司上存资金积数历史...