关于证券投资基金会计核算的特点,以下表述错误的是()。
- A基金会计核算主体是证券投资基金
- B同一基金管理人管理的不同基金可以合并核算
- C货币基金每日结转损益
- D基金会计的责任主体是基金管理人和托管人
关于证券投资基金会计核算的特点,以下表述错误的是()。
证券投资基金会计核算计量属性为()。A加权成本B非历史成本C公允价值D最近的交易成本
2、依照《证券投资基金会计核算办法》规定,发生的基金运作费用如果影响()小数点后
依照《证券投资基金会计核算办法》规定,发生的基金运作费用如果影响()小数点后第4位的,应采用待摊或预提的方法。A基金资产净值B基金份额净值C基金所有者权益D基金资产总值
证券投资基金会计核算的责任主体是()。A基金管理人与基金托管人B基金管理人C证券投资基金D基金托管人
4、基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结...
证券投资基金会计核算的责任主体是( )。A基金管理人与基金托管人B基金管理人C证券投资基金D基金托管人
6、基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。AA.账务复核BB.头寸复核CC.资产...